三个基本职能的利率期货
利率期货是一种以有利率的有价证券为基准的中、长期可交付的可交付金融票据。利率期货与其它期货一样，是受法律的制约，在市场上进行公开报价，由买方和卖方商定，在将来指定的时间内，以约定的利息支付一定数量的证券。利率期货具有三大基本职能。
价格发现
利率期货是指通过集合竞价的方法，在将来的各个期限内生成利率期货的合约价格。与此同时，与大部分的金融期货交易一样，利率期货的价格通常比贷款利率的变化要快，它可以帮助增加债券的价格信息，并且可以通过套利交易来推动价格的合理波动。
避险
在这种情况下，投资者可以使用利率期货进行保值：1）确定未来的贷款利率：利率期货合同可以用于确定投资利率，或者是对债券的利息收益进行再投资。(2)将来的贷款利率：在一个浮动贷款合同中，可以用来锁定一个可变化的利息支付部分。
最优资产
利率期货具有最优配置的作用，主要体现在：
1)减少交易费用，由于利率期货具有多个空头和多个方向的交易系统，使得投资者不论在证券价格上涨或下降时都能得到它，从而避免了当债券价格下降时资金的闲置。
2)利率期货能使投资者更容易地进行投资组合，从而增加了证券市场的投资回报率。
3)改善基金的使用效率，便于现金流量的管理。由于利用期货的杠杆作用，可以有效地增加资金的利用率，因此，在同一数量的仓位上，投资者要比在现货市场上更快速。
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