怎么分析期货市场波动 需要从哪几个方面进行分析

怎么分析期货市场波动？需要从哪几个方面进行分析？在实际的期货交易中，我们经常需要根据市场的情况来制定相应的交易策略，而从专业的期货证券投资人那里了解到，其实应该从趋势形态、资金动量、心理博弈、基本面逻辑、大势判断五个维度入手去建立研究市场波动的模型。



期货市场波动分析：趋势形态

趋势跟踪的应用要点是判断什么时候能出现流畅趋势，按波浪理论来说，流畅趋势一般出现在3浪，5浪和大C浪，这些浪形表现为推动结构，甚至可能出现延长浪，一般总是高点和低点逐渐抬高和降低，很好跟踪。

期货市场波动分析：资金动量

资金动量相当于物理学中动能，它一般和趋势形态结合来用，其实它对价格的影响比趋势形态要大很多，它们之间关系有点像速度和加速度之间关系。

预期性动量是趋势跟踪的关键，在消息和基本面数据出来之前就主动性突破，就称为预期性动量。尤其是领先于大盘，领先于同板块的其他品种主动突破时，它一般是由基本面逻辑改变，主力资金抢先布局所导致。滞后性动量定义则刚好相反，一般为市场情绪推动，持续性比较差，但也能做些中短线。

期货市场波动分析：心理博弈

心理博弈在金融市场有两方面的基本功能：1、反应基本面的变化;2、让多数人亏钱.这两个面犹如硬币的两面，缺一不可。怎么让多数人亏钱就是心理博弈的内容。

期货市场波动分析：基本面逻辑

基本面逻辑分为两方面：1、静态估值判断；2、动态逻辑判断。

基本面逻辑分析，非常非常重要，是中长线投资的关键，需要的时间非常多，团队的力量明显强于个人，前面三个因子，我认为个人可能会比团队做的更好，因为更多的是经验性的东西。而基本面分析更多是非价格数据，更多是对未来变化逻辑的研究，所以难度很大。

期货市场波动分析：大势判断

大盘判断分为两类：宏观经济逻辑的研究，比如经济大环境所处的阶段，城市化进程，人口红利，整个资本市场发展阶段，研究货币，房产，股权，商品大类的总的供需逻辑，这类机构报告会比较多，当然结果很不确定，要靠自己去筛选，宏观研究对确定大的参与品种类别有帮助，对交易时机帮助不大。

对五个波动因子绝对权重看法不同，就引申出了不同的市场流派，其实都有存在的价值，个人觉得比较有效的就是动量策略和价值投资。期货交易者应该从自身的条件出发，以波动研究模型为基点，发展出适合的交易方法和策略。

通过以上内容了解，相信您已经知道怎么分析期货市场波动 需要从哪几个方面进行分析了吧。如果您还想了解更多关于期货期权知识内容，请关注芝商所(CME Group)期货知识栏目，小编将为你收集更多的期货期权知识。