期货对冲交易模式类型划分
期货对冲交易模式类型主要划分为4大类：一是股指期货套期保值，主要包括期货套期保值、跨期保值、跨市场套期保值和跨品种套期保值。二是商品期货套期保值，主要包括期货套期保值、跨市场套期保值、跨品种套期保值。第三，统计套期保值，这是一种风险套利。第四，期权套期保值，其优点是收入无限，风险损失有限。
一、股指期货对冲
股指期货对冲是指利用股指期货市场的不合理价格，参与股指期货与股票现货市场的交易，或同时进行不同期限、不同（但相似）类别的股指合约交易，以赚取差价的行为。股指期货套利分为现金对冲、跨期对冲、跨市场对冲和跨品种对冲
二、商品期货对冲
与股指期货套期保值类似，商品期货也有套期保值策略。在买卖某一期货合约的同时，卖出或买入另一种与之相关的合约，并在一定时间内同时平仓两种合约。在交易形式上，它类似于套期保值，但套期保值是在现货市场买入（或卖出）实物，同时在期货市场卖出（或买入）期货合约；但套利只在期货市场买卖，不涉及现货交易。商品期货套利主要包括四种：现金套期保值、跨期套期保值、跨市场套利和跨品种套利
三、统计对冲
与无风险对冲不同，统计对冲是利用证券价格的历史统计规律进行套利，这是一种风险套利。风险在于这种历史统计规律是否会在未来一段时间内继续存在。统计对冲的主要思路是先找出一些相关性最好的投资品种(股票或期货等)。)，然后找出每对投资品种之间的长期平衡关系(协调关系)。当某一对品种的价差(协调方程的残差)偏离到一定程度时，开始建仓—买入被相对低估的品种，卖空被相对高估的品种。统计对冲的主要内容包括股票配对交易、股指对冲、证券借贷对冲和外汇对冲交易。
四、期权对冲
期权（Option）又称选择权，是在期货基础上产生的衍生金融工具。从本质上讲，期权本质上是在金融领域将权利义务分开定价，使权利受让人在规定时间内行使权利，义务人必须履行。期权交易时，购买期权的一方称为买方，出售期权的一方称为卖方；买方是权利的受让人，卖方是必须履行买方行使权利的义务人。期权的优势在于收益无限，风险损失有限。因此，在很多情况下，使用期权代替期货做空和套期保值交易比单纯使用期货套利风险小、收益率高
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